可能是您键盘上的按键碰到或卡住了。保存是F3,关闭是F12,碰到这两个键就会跳出是否保存了。
或者鼠标右键有问题,碰到上面凭证输入右键是关闭窗口,也会跳出是否保存的提示。
Common problems
可能是您键盘上的按键碰到或卡住了。保存是F3,关闭是F12,碰到这两个键就会跳出是否保存了。
或者鼠标右键有问题,碰到上面凭证输入右键是关闭窗口,也会跳出是否保存的提示。
资产负债表和利润表的勾稽关系不平是常见的,主要错误原因有:
1、录入的凭证分录错误。
比如:利息收入100元,借:银行存款 100,贷:财务费用-利息收入 100,
但这个教科书上的分录,在软件中这样录入之后,生成的报表,就会出现错误。
正确做法是:借:财务费用-利息收入 -100,贷:银行存款 -100。
2、新增加的科目,没有注意选择正确的余额方向。
简单地说,收入类的科目,余额方向为贷方,成本或费用类的科目,余额方向是借方。
如果余额方向没有选择正确,那么导致发生额和余额方向不一致,最后利润表取数时会产生错误。
报表项目说明:
1、资产负债表中的“未分配利润”项目,反映历年累计未分配的利润或亏损,
本项目应根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列。
2、利润表中的“净利润”项目反映企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。
净利润=利润总额-所得税费用。
3、资产负债表的“未分配利润”项目和利润表的“净利润”项目之间勾稽关系:
资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利
+ 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入
“未分配利润”的金额。
利润表利润与资产负债表利润不对等怎么处理?
正常情况下,资产负债表未分配利润期末数减去期初,应该等于损益表中本年累计的净利润的金额。
当不等时,建议查看账目中是否有影响了利润分配没有影响本年利润的业务。
例如:本年发现以前年度的会计错误,本年进行更正时损益类科目换成用“以前年度损益调整”。
所以会产生“损益表中的净利润和资产负债表中当年未分配利润不等”。
问题:
查询2020年7月100103科目的明细账时,发现该科目本期借方发生额只有6000,但是为什么显示的本年累计金额是45800元?
问题说明:
明细本年累计显示的是该明细科目100103,截止到查询期间的累计发生额,即:1-7期的累计发生额),具体可以对照查询一下 1-7期的科目余额表
可以看到科目余额表显示:
这就是明细账上本年累计数45800的原因。
问题:请问我以前年度损益调整在科目余额表显示不出来,是咋个回事呢?
凭证截图:
问题原因:
以前年度损益是借方科目,请做借方负数,机制贷方负数结转才有数据;
凭证中把以前年度损益科目分录做在贷方,导致结转损益时生成凭证为贷方负数,正负相抵,导致数据冲零,因此不在科目余额表上显示数据。
一、我已经做到凭证号8号啦,明细里面怎么才到3号呢?
请点击【下一】,逐页去看,
明细账一个明细科目在一页显示
举例: 记账3 在第1页 记账8可能在第9页
二、明细账里面显示的凭证顺序是错乱的(如下图)
说明:明细账先按凭证时间顺序排序,因此11月21号的记账7/8凭证在11月30号的记账2前面。