点击结转损益,提示“结转损益成功”,但是出现了金额一样,一正一负的结转内容(如下图):

问题原因:
出现上图提示,是因为录入的损益类科目的发生凭证有问题,导致软件无法机制结转。
解决办法:
一、找到录入错误的凭证,冲销该错误凭证,然后结账到下一期,再反结账回来,删除错误凭证,重新录入。
凭证冲销的操作方法:
1、点凭证查询-点查询;
2、选中需要冲销的凭证,点查询结果界面下方的【冲销】按钮,

再点【冲销】,系统将自动生成红字冲销凭证。
二、手工录入结转损益凭证,然后才能正常结账,结账后再进行反结账、取审后,才能删除凭证。
出现上述截图是因为:损益类科目,金额一正一负,正负相抵,软件是无法自动结转损益的。
需要您手工录入做上面2个科目的结转损益凭证,按照截图举例手工录入的结转凭证如下:
借5401003 酒水 14.5
贷3103 本年利润 14.5
借3103 本年利润 14.5
贷5401004 调味品 14.5
手工录入正确的结转凭证后,完成【凭证审核】、【本月结账】后,再进行【反结账】、【取审】操作后,才能修改或删除原有错误的发生凭证。
如果自己不会录入手工结转损益凭证(或者自行手工做了结转凭证后,金额翻倍了,说明凭证做错了)可以付费咨询QQ群【远程客服】,提供付费账务咨询和指导服务。
e会计远程客服预约联系方式, QQ:86290471 或 QQ:412954710 ;
微信/电话:13024184858 (部分远程服务项目收费,具体收费事项请咨询远程客服)












