温馨提示:
1.收费版修改上年度的数据后,修改后的上年度数据不会自动带到本年度,需要在本年度进行反初始化操作,自行将数据修改的与上年度一致;
2.上年度数据修改完毕后,一定不能重新生成下个年度的账套,否则下个年度的数据会被覆盖清零;
使用除云盘版以外的其他版本:修改以前年度的账套数据,具体操作步骤可见如下说明:
举例:当前是2019年1期,要修改2018年的账套数据,操作步骤如下:
1、登录软件-在【选择年度】选中2018年-进入2018年账套
2、通过反结账、取审等步骤修改、删除凭证,调整2018年数据。
3、调整完毕后,打印2018年12月的科目余额表,科目级次选择4级。
4、进入2019年账套,点【系统管理】-【备份恢复】-【本地备份】,先备份当前账套数据,再点【结账】-【反结账】,反结账到1期。
5、点【结账】-【反初始】,再点【初始数据】,根据之前打印的科目余额表,手工调整2019年期初数据,调整完毕,试算平衡后,点【结束初始化】,再重新一个月一个月的结账即可。
6、请注意:
(1)新增科目、辅助核算两项内容无法通过【获取上年度数据】自动获取到,请在2019年初始化阶段手工录入,调整到与2018年期末数一致。
也就是说2018年新增/删除/修改了科目、固定资产、辅助核算,2019年反初始化后也要做与2018年一模一样的新增/删除/修改操作,才能保证两个年度的数据是一样的。
反初始的操作步骤可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索 【修改期初】对照说明进行操作。
(2)固定资产获取上年度数据,
需要进入固定资产清单-点击【获取上年期末固定资产清单数据】进行获取。未能获取到的固定资产数据需要自行手工补录。
(3)如果当前年度账套的科目级长是4-3-3-3,上一年度的科目级长是4-2-2-2,则无法正常获取上一个年度的数据,需要登录上一年账套,点【会计科目】-【升级】,将科目级长升级到4-3-3-3,再到下一年【获取上年度数据】。
(4)如果点击【获取上年度数据】提示:提示找不到上年数据
需要自行进入上个年度,看上个年度12月结账后(即【结账】按钮是灰色的,表示上个年度已经是扎帐状态,如下图),进入下个年度才能获取到上年数据。
7、试算平衡:
初始数据的计算公式:
借方科目的年初余额=期初余额-累计借方+累计贷方
贷方科目的年初余额=期初余额-累计贷方+累计借方
上述数据必须根据科目余额表进行填写,【试算平衡表】看最下方“合计”的期初借贷应该是:年初借方=年初贷方;期初借方=期初贷方。
可以试算平衡的前提是您依据录入的原始数据是平衡的,如果原始数据就不平,则录入软件后也不会平衡,建议您先检查原始数据。
可以把上一年12月的科目余额表,科目级次选择4级,打印出来,和下一年期初数据进行核对,调整数据,使得数据平衡哦。
使用云盘版:修改以前年度的账套数据,具体操作步骤请参照:【云盘版】跨年修改数据不成功(修改去年)的步骤说明。