我的管理费用-办公费是正数100,在系统生成的结转损益凭证上显示成了-100,而且和主营业务收入结转在一张凭证上,什么原因?

管理费用-办公费的科目余额方向设置错误(设置成了贷方),请点基础设置-科目-找到管理费用-办公费-点修改-将余额方向设置成【借方】,删除原有的结转损益凭证,点结转损益重新生成结转凭证。

已经结转损益了,结账时软件提示费用没有结转,怎么办?损益类一级科目下设置了二级明细,由于转错导致结转结转损益中金额一正一负,无法结转,怎么操作?


QQ图片20190315113602.png

出现类似上面的内容,无法结转损益。


同一个一级科目下,金额一正一负,正负相抵,软件是无法自动结转损益的。

需要您手工录入做上面2个科目的结转损益凭证。

怎么取消结转损益?

点击【结转损益】按钮,生成结转损益凭证后,发现有笔分录做错了,怎么办? 
首先,修改错误的原始凭证;其次,再点击一次【结转损益】按钮,软件会自动生成一张新的结转凭证,覆盖原来错误的结转凭证。

结转损益时提示:结转损益失败,请重试,怎么办?

时间和日期格式问题。解决办法: 
请点击电脑左下角【开始】-【设置】-【控制面板】-【区域与语言选项】,点【中文(中国)】旁的【自定义】,在自定义区域选项点【日期】,将【短日期格式】调整为yyyy-M-d,【长日期格式】调整为不带星期的格式。

当发生主营业务收入和其他业务收入互转(转出、转入且金额相同)机制无法结转生成凭证,利润表不能正常显示数据,如何处理?

例如: 
你的发生凭证是: 
借:主营业务收入 2000 贷:营业外收入 2000 
这样的凭证就需要自己手工做两张结转凭证进行结转: 
第一张:借:主营业务收入负数 贷:本年利润负数 
第二张:借:其业务收入正数 贷:本年利润正数

以前年度损益调整账务处理

以前年度损益调整账务处理说明 
1
、以前年度损益调整是借方科目(2013小企业会计准则已经取消了该科目,如您账务处理需要,可以点【会计科目】自行添加这个一级科目)
2
、该科目期末需要手工结转,做凭证将科目余额结转到利润分配中。
3
、以前年度损益调整结转凭证做完后,再点结转损益,生成机制结转凭证。

1、当以前年度损益调整为【贷方】余额时,会计分录为:
  借:
以前年度损益调整    贷:利润分配——未分配利润

2、当以前年度损益调整为【
借方】余额时,会计分录为:
  借:利润分配——未分配利润    贷:以前年度损益调整


提示:结转损益失败,怎么办?

电脑系统的时间和日期格式问题,凭证日期上显示了星期几 
解决方法:请点开始-设置-控制面板-区域与语言选项-点区域选项-点【自定义】-日期:将短日期格式调整为:yyyy-M-d;将长日期格式调整为:yyyyMd日。重新登录软件,新建凭证并保存。

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