修改固定资产清单时出现提示:请选择固定资产科目,固定资产科目是默认的选择不了咋办?

问题描述:修改固定资产清单时,出现提示请选择固定资产科目,固定资产科目是默认的选择不了咋办?(如下图)

QQ图片20240221162503.jpg


问题原因:

因为当初做账新增001固定资产时,选择了固定资产该一级科目,后来在账务处理过程中,又在固定资产一级科目下新增了明细科目,因此这里留空。因为软件不知道你要选用哪个固定资产明细科目使用。


解决办法:

备份当前数据,然后反结账回到固定资产入账期间(如果是上个年度录入的固定资产,当前年度需要到反初始化状态中去修改),点修改固定资产,重新选择固定资产明细科目。

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【修改固定资产】有步骤说明


QQ截图20240222154448.png

为什么报表里没有固定资产折旧啊?

问题:为什么资产负债表里没有固定资产折旧项目?(如下图)

QQ截图20230530131550.png


原因:

选择不同会计制度建账,会计报表的样式是不同的。

该会计报表中没有“固定资产折旧”项目是因为该账套建账使用了“新会计制度“(点系统管理-系统参数,可以查询到建账使用的会计制度)

QQ截图20230530131859.png


新会计制度的资产负债表中: 

固定资产=固定资产(1601) - 累计折旧(1602) - 固定资产减值准备(1603)
详细信息可以【到电脑上】点击链接
https://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【报表公式】有步骤说明。

固定资产使用年限已到期,为啥软件还在计提折旧?/我还没有计提完,显示已经计提完,还是负数了?

1、固定资产折旧当月到期,当月计提折旧,下月起停止计提折旧;

2、如果确定已经超过折旧年限,但是还在计提折旧(如下图):

QQ截图20230522111343.png

问题原因:

需要点开【固定资产清单】-双击有错误的固定资产,自行查看一下固定资产的入账时间和折旧年限:

(1)入账时间:

QQ截图20230522111434.png

如图可以看到:入账时间是2015年,预计使用月份是48个月(2年),应该已经计提完毕了,但还在计提折旧,就需要查看一下该固定资产类别的折旧年限是多少?(步骤如下图)


QQ截图20230522111647.png


可以看到软件默认的该固定资产类别的折旧年限是10年,2015年7月入账,2025年6月才折旧完毕;会出现第一张图片上所显示的预计使用月份是48个月,是因为在后期修改了这一类别的固定资产折旧年限(错误操作),导致账套结转到下一年后,该笔固定资产还是按照软件默认的10年进行计提折旧,从而出现了固定资产已经到期但还在计提折旧的问题。

同时也会导致固定资产清单上显示的“预计月折旧额”与固定资产折旧明细表上的“本月折旧额”不一致:

因为:固定资产清单上显示的“预计月折旧额”因为后期修改了这一类别的固定资产折旧年限(错误操作)而导致重新计算发生变化,而固定资产折旧明细表上的“本月折旧额”则还是按照固定资产入账当时的折旧年限计算本月折旧金额(没有受到后面该固定资产类别折旧年限修改的影响)。


解决办法:

如果需要修改这笔固定资产折旧年限,请回到该笔固定资产的入账时间,新增一个固定资产类别,按照使用设定折旧年限和残值率,删除原有的折旧凭证,后期按照自己的设定,生成新的折旧凭证。

也可以【在电脑上】点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【折旧年限】对照说明操作就可以

固定资产折旧信息里面,(已计提月份)折旧月份为什么填不了?

固定资产已计提折旧月份是根据固定资产的入账时间和折旧年限自动生成的;

如需更改固定资产折旧月份,需要更改固定资产入账时间或者固定资产的折旧年限;


如需修改固定资产入账时间,可以点击链接:https://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【新增固定资产】对照说明操作就可以

如需修改固定资产的折旧年限,可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【折旧年限】对照说明操作就可以

公司有部分资产暂时不计提折旧,怎样操作?(暂不计提,暂停计提)

e会计软件没有这个功能,填入固定资产清单的固定资产都会按月或一次性计提折旧,无法暂不计提,也不支持中途暂停计提折旧。

固定资产不能计提折旧是什么原因?

在2022年可以生成计提折旧凭证

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生成2023年账套后,固定资产不能计提折旧了,计提折旧按钮是灰色的:

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点固定资产-固定资产清单,截图看

Q-3.png


原因说明:

这3笔固定资产预计使用月份60个月(5年),2017年12月31日入账,2022年12月31日折旧到期,已计提折旧完毕,因此2023年不再计提折旧。

为什么查询科目余额表累计折旧一级科目的数据不等于明细科目的合计数?

查询科目余额表累计折旧一级科目的数据不等于明细科目的合计数

如下图:

QQ截图20220701100649.png




问题原因:

一般来说,都是先加明细后设置固定资产的。您在先添加了固定资产,选择了一级科目累计折旧,而后又在累计折旧下面增设明细科目,由于软件不知道该固定资产应该挂钩哪个累计折旧明细科目,因此生成的折旧凭证都是累计折旧一级科目的,后面新增的固定资产都选择了累计折旧明细科目,因此导致明细科目的汇总数据不等于一级科目的金额。


解决办法

请自行双击固定资产清单一个个查看哪些固定资产项目没有挂靠到明细科目上,请手动将全部勾选为一级科目累计折旧的固定资产,改为选择累计折旧二级科目。

为什么科目余额表中的累计折旧和固定资产折旧明细表中的累计折旧不一致?/折旧明细表里面看到的累计折旧金额跟资产负债表里面的金额不一样呢?

清单是清单,初始化列表中科目余额是科目余额,两个无关联。
两者可能金额不等。这样设置后用户可以填余额,以及录入固定资产清单机制计提。

就是说固定资产总额跟机制固定资产清单不一样,所以两者要填两次。
清单的固定资产总额和累计折旧总额需要手工填写在初始化-人民币表里,不是自动获得的。若要金额一致,请手工调成一致。


科目的固定资产余额和入固定资产清单的固定资产可能会不一致。

这个是由账务处理决定的。

比如有部分固定资产填入固定资产清单,由软件机制生成计提折旧凭证,还有部分固定资产是自己手工做折旧凭证的,则固定资产折旧明细表只体现通过清单录入生成的折旧金额。

而科目余额表的累计折旧科目的金额=初始化人民币表累计折旧手动录入的金额+折旧凭证金额。

去年7月份在同一张凭证上做的增加了三个固定资产,怎么在固定资产清单里面少了一个?

问题:去年7月份在同一张凭证上做的增加了三个固定资产,怎么在固定资产清单里面少了一个?


新增固定的凭证截图:

图1.png


固定资产清单截图:

图2.png


问题:25号资产去哪儿了?25号资产是和26、27号资产在同一号记账凭证上增加的。


问题原因:

您的固定资产清单缺少一个固定资产应该是你误点了【删除】按钮导致的。

举例说明:
比如7月份的时候,你在固定资产-点击【保存并新增】,添加了三个固定资产数据:

图3.jpg
然后生成了凭证:


图4.jpg
但是在回到固定资产界面的时候,不小心点了【删除】按钮

图5.jpg
导致添加的025项目被删除。

可以验证是误点击【删除】按钮导致固定资产清单少了一个资产的方法是:

可以新增录入固定资产编号为025的固定项目,说明该编号的资产是删除的,所以可以再重新录入。

解决方法:
1.点击系统管理-备份恢复-本地备份,备份现有账套的数据;

2.然后逐月反结账并删除相关计提折旧的凭证,一直反结账回到增加固定资产的7月份;

3.回到7期后,请删除已有编号为026和027的两个固定资产,并删除此前生成的固定资产新增凭证;

4.然后重新将这3个固定资产录入

5.再结账到下一期,逐月重新生成计提折旧,逐月完成结账。

固定资产已计提月份怎么修改?

已计提月份软件根据固定资产入账时间自动生成。

账套启用日期之前就购买/使用/入账的固定资产,需要在初始化阶段进行录入,结束初始化后不可再录入。结束初始化后只能录入当期购买/使用/入账的固定资产。

如需修改,请搜索关键字【固定资产录入错误】对照说明进行操作。

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