账套云备份操作说明/恢复云备份数据/云盘怎么开通呢?/怎么激活云盘?

账套云备份是将您的账套数据备份到e会计腾讯云服务器上,当您或更换电脑,或重装系统,或重装软件后,或需要在其他电脑上同步数据时,可以通过云备份恢复账套数据。

云备份功能不区分版本(云盘版除外,即:一个是电脑版一个是云盘版数据是无法共通的),只要激活软件的会员账号是相同的,且记得云备份密码,则不同的版本之间也可以通过恢复云备份完成数据迁移。


一、账套云备份操作说明: 
1、登录e会计软件,点击【账套云备份】,

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首次登录云盘,软件会提示进行云盘密码设置,包括设置云盘密码、密保问题和密保答案请牢记密码及密保问题,密保问题可以用于修改云盘密码或找回密码)。 

注意事项:如果已经设置过云盘密码,直接输入云盘密码即可登录。 

温馨提示:如果忘记了云盘密码,可以点击【找回密码】可以通过正确回答密保的问题找回云盘密码,如果密保问题及答案也忘记了,为保护用户数据安全与隐私,云盘密码无法找回!

云盘密码一旦遗忘视作用户自主放弃该功能,若想使用此功能只能放弃该账号,更换其他账号重新开通使用。



2、再次点击【账套云备份】,点击【上传云备份】,在弹出界面选中需要备份的账套,点【上传】。 
注意:

(1)可以先选择【压缩修复】,压缩修复账套后,再点击【上传】按钮。  

(2)如有多个年度的数据需要上传备份,建议一个一个年度勾选上传,避免上传数据量大导致电脑死机。 



3、上传成功后,点击【我的云备份】,可以看到上传成功的备份数据。 


二、恢复云备份数据:

4、当您或更换电脑,或重装系统,或重装软件后,需要恢复账套数据时,可以用与原来一致的会员账号激活软件,登录【账套云备份】-【我的云备份】,选中需要恢复的账套,点击下载。如需覆盖本地账套数据,请在【覆盖本地账套】前面打√,下载成功后,选择恢复好的账套登录做账即可。

温馨提示:如果同一个账套的同一个年度有多个月份的云备份数据,比如2021年账套有1月、3月、7月、12月的云备份数据,则只需要恢复2021年12月的备份数据即可。 


三、删除云备份数据:


5、当您需要删除云备份时,请点击【账套云备份】-【我的云备份】,选中您要删除的一个或几个账套,点【删除】即可。


云备份上传操作示意图:

云备份.jpg


四、云备份下载操作示意图:

如果在软件重装、电脑系统重装、软件删除前,有备份数据到云盘版(也就是开通并使用云备份功能),可以在重装软件后,用相同的会员账号激活软件,在选择账套进入的界面点击【云备份】输入云盘密码,再点击【我的云备份】,选择云盘版已经有的备份数据进行恢复。

成功下载云备份数据后,需要重新登录软件,在账套管理列表,选择下载好的账套登录(注意勾选:覆盖本地账套)。


【温馨提示】:

同时有同一个年度的多个备份数据,只需要恢复最后一期的备份数据即可,比如:

2021年有1期、3期、7期、12期的备份数据,则恢复2021年12期的备份数据,就有2021年1-12月的全部数据。



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重要提示:

云盘密码是需要您自己妥善保存的,一旦忘记,为了保护客户数据隐私,客服是无法找回云盘密码的,如果忘记云盘密码,则该功能无法继续使用。

【同步数据】如何在其他电脑上同步我的账套数据?/我另一台机器怎么共享数据?/账套云备份操作说明(仅限年度版)

一、使用移动办公版(原U盘版),软件是安装在u盘上的,把u盘插入不同电脑就可以看账,不存在需要在2台电脑上同步数据的问题。


二、使用年度版(含终身会员版),需要在另外一台电脑上同步账套数据,操作步骤如下:


1、要在不同电脑上实现账套数据同步,需要使用同一个充值的会员账号,在2台电脑上激活软件。
2
、登录A电脑上的e会计软件,点击【云备份】,

QQ截图20240112111142.png


首次使用该功能需要先激活,在弹出窗口设置云盘密码和密保问题(请牢记密码及密保问题,密保问题可以用于修改云盘密码或找回密码,为保证客户数据的私密性,忘记密码及密保问题,则密码无法找回,无法使用该功能)。


3
、输入正确的云盘密码后,点击【账套云备份】,点击【上传云备份】,在弹出界面选中需要同步的账套,点【上传】。 
注意:可以先选择【压缩修复】,压缩修复账套后,再点击【上传】按钮。 

4、上传成功后,点击【我的云备份】,可以看到上传成功的云账套。


5
、在其他联网的B电脑上登录e会计软件,点击【账套云备份】-【我的云备份】,选中需要同步数据的云账套,请在【覆盖本地账套】前面打√,再点击【下载】,下载成功后,选择恢复好的账套登录做账即可。


6
、在B电脑上做账完毕后,您可以根据需要选择是否再次上传云备份数据。


7
、如您再次上传了云备份数据,则需要在A电脑上再次下载最新的云备份账套,A和B电脑上的数据才会同步。

软件里面能不能修改期初数据(初始数据)?/期初余额错了可以改吗?/如何反初始化?/初始化已结束,不能使用该功能

【温馨提示】:

e会计收费版本可以进行【反初始】操作,重新录入或修改期初数据。

正确进行反初始操作,不会影响您已经录入的凭证数据。 

建议在操作反初始前,先做一下数据备份。


修改期初数据的操作步骤如下:

1、点击【系统管理】-【备份恢复】-【本地备份】,先备份当前账套数据,再进行反初始化操作(以免误操作,还可以通过恢复备份还原数据)。

2、点击【结账】-【反初始化】,直接返回到初始化状态修改。

3、如【反初始化】功能为灰色,请先点【反结账】,反结账到当前年度第1个会计期间,再点【结账】-【反初始化】按钮。

4、然后点【初始数据】,进入初始化状态,修改期初数据。

5、修改完毕后,点击【汇总】按钮,再点击人民币表下拉菜单【试算平衡表】,试算平衡后,点击【结束初始化】按钮。

6、注意:

(1)修改固定资产清单数据:

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【修改固定资产信息】,根据说明进行操作

(2)修改辅助核算数据:

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【往来核算】,根据往来核算初始化部分的说明操作

(3)修改数量核算数据:

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【数量核算】,根据数量核算初始化部分的说明操作

(4)修改外币数据:

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【外币核算】,根据外币核算初始化部分的说明操作

【换电脑】 如何在另一台电脑上使用e会计(换电脑怎么操作)?

【温馨提示】:

(一)e会计软件架构比较老了,系统兼容性一般,很多电脑系统可能都无法兼容使用了,更换其他电脑安装软件,软件和系统不一定兼容:

1、win7 service pack1(简称sp1),win7旗舰版和其他windows深化版、精简版不兼容e会计,不兼容的电脑系统安装后会出现无法激活、无法建账、无法认证的情况;

2、win11系统大部分支持,部分不支持,需要自行安装激活,看能否激活成功使用。

3、使用双系统,比如:C盘是Windows系统,其他盘v、w、x等是苹果系统的无法激活成功使用。

(二)没有蓝牙和有线网络,仅有无线网络连接的电脑设备不支持安装e会计软件使用。

(二)没有蓝牙和有线网络,仅有无线网络连接的电脑设备不支持安装e会计软件使用。

(三)e会计软件(云盘版除外)有激活次数限制,更换电脑使用可能会导致激活次数超出,如果更换电脑后提示“超台数”,则需要支付端口清理费30元/次,付费联系群里社区客服235清理端口,清理后才能正常使用。


一、使用e会计年度版(含终身会员版、月度版)、代账版软件,请按照下述步骤操作即可:

1、首先在新电脑上安装正确e会计,具体步骤请搜索关键字【软件安装说明】,对照说明步骤进行操作。

注意:不能拷贝程序文件夹到新电脑,这是无效操作,请正确安装。

2、将原来电脑中的账套迁移到新电脑:

1)关闭e会计软件的情况下:鼠标【右键】点击旧电脑桌面上的e会计快捷键图标,

2)XP系统:点属性-查找目标/WIN 7以上系统:点属性-打开文件位置,

3)找到【DB】文件夹并打开,复制里面有公司名称的【帐套文件夹】,

迁移账套.jpg

QQ图片20200824105051.png


4)把复制出来的【账套文件夹】粘贴到新电脑/新版本的DB文件夹内。

5)使用收费版本的用户请用您充值过的会员账号和密码激活软件;

再次安装e会计软件不需要再次充值,只要使用充值过的会员账号和密码激活软件就可以。

【请注意】:更换电脑可能产生的额外费用

1、e会计高级版(原名:年度版)、终身会员版、月度版

购买一个软件,安装激活1次,有2次换电脑或者系统重装的机会,
如果安装激活2次,就只有1次换电脑或重装软件的机会,
如果3个一次性都安装掉了,那么就没有换电脑和重新安装软件的机会,需要换电脑或重装软件,就需要支付30元费用清理后再操作,不超过3次不产生费用。
【3次数量不是按电脑或U盘数量计算,而是按照安装激活次数计算,同一台电脑安装激活3次,算3次!】


2、代账版:

1个账号只能激活软件1次。

需要自己去设置4个账号 用另外4个账号 每个账号激活1个软件

代账版一共5个账号 1个充值账号 4个登录账号 分别用5个账号激活5个软件 每个账号只能激活软件1次

换电脑后,需要购买30元端口清理费,清理端口后,新电脑上安装的软件才能认证成功。


6)终身免费基础版,限制IP和会员账号,不支持更换电脑重装软件。


二、使用e会计移动版(原名:u盘版)软件:

(一)移动版软件安装在u盘或移动硬盘上:则直接把安装有软件的u盘或移动硬盘插入另外一台电脑,登录软件做账即可。


注意打开软件的方式:

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(二)移动版软件安装在电脑上:

则需要在新电脑上重新下载、解压缩软件,再迁移数据到新安装的软件,使用充值过的会员账号激活软件使用:

基本步骤:

下载--解压--安装--账套迁移(没有数据可以忽略)---激活使用(请使用充值过的会员账号密码激活软件,会员账号是手机号或电子邮箱号)

请注意:电脑上没有解压工具,请自行下载360解压、好压或者WinRAR等解压工具,安装解压工具后再对软件右键解压为文件进行安装使用。

安装软件:可以【在电脑上】点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【软件安装说明】对照说明操作就可以

账套迁移:可以【在电脑上】点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【账套迁移】有步骤说明

【请注意】:更换电脑可能产生的额外费用

【移动版(原名:u盘版)】:

购买1个软件,可以安装3次,3个u盘各安装1次算3次,1个u盘安装3次也是3次

(1)安装激活1次,有2次换u盘或者重装软件的机会,

(2)安装激活2次,只有1次换u盘或重装软件的机会,

(3)一次性安装激活3次,就没有换u盘或重装软件的机会,

如果提示超台数,就需要支付30元费用清理后再操作,不超过3次不产生费用。

【3次数量不是按U盘数量计算,而是按照安装激活次数计算,同一个u盘安装激活3次,算3次!】


三、使用e会计云盘版软件:

云盘版不限电脑使用台数,直接在另外一台电脑上,下载e会计云盘版,用充值过的会员账号激活云盘版软件,登录软件,会自动下载云盘版上的账套数据,进入账套继续做账或查账即可。



四、终身免费版有IP和安装次数限制,不支持更换电脑使用。

我的电脑需要重装系统,需要怎么做呢?/要重装电脑系统,怎么保存e会计的资料?/重装电脑系统后,怎么恢复e会计的资料?/电脑系统重做了一下,怎么备份账套?/我的电脑坏了,要把软件拷出来,怎么操作?

一、使用e会计高级版(原名:年度版)、终身会员版、月度版、终身免费基础版:


(一)电脑系统重装前: 
请先关闭e会计软件,再进入下面的操作: 
1、右键点击e会计桌面图标-属性-查找目标(win7以上系统请点:打开文件位置)-找到DB文件夹并打开; 
2、复制有账套名称的【账套文件夹】,粘贴到其他磁盘或U盘保存。 

请在关闭软件情况下进行账套文件夹复制,不要复制整个DB文件夹,只复制和粘贴有公司名称的账套文件夹。 

迁移账套.jpg





(二)电脑系统重装后: 
1、先下载安装e会计软件; 
2、用付费充值的会员账号和密码(电子邮箱或手机号)再次激活软件; 
3、右键点击e会计桌面图标-属性-查找目标(win7以上系统请点:打开文件位置)-找到DB文件夹并打开,将之前保存的【账套文件夹】,粘贴到DB文件夹内,重新登录e会计。
 


二、使用e会计移动版(原名:u盘版)、代账版且软件没有安装在桌面或电脑C盘,则重装电脑系统,不影响移动版、代账版使用,只需要通过e会计启动程序登录软件即可。


三、使用e会计云盘版,重装电脑系统不影响软件使用,只需要通过e会计启动程序登录软件即可。


软件重装,电脑系统重装,软件删除后如何找回我的数据?数据没有了,怎么找回?找回数据怎么操作?/2024年的1-2的数据丢失了,有1月EXCEL的文件,能恢复数据吗


温馨提示:

1.e会计高级版(原名:年度版)、月度版、终身会员版、移动版(原名:u盘版)、代账版、终身免费基础版是单机版本,我们不保留用户的任何数据,如果账套数据丢失联系客服是无法找回的!建议您平时做好数据备份工作!

2.e会计高级版(原名:年度版)、月度版、终身会员版、移动版(原名:u盘版)、代账版、终身免费基础版是单机版本如果在重装电脑系统前,没有将账套数据备份到u盘(或移动硬盘)或使用云备份功能,则电脑系统重装后,数据是无法找回的!!!

3.e会计云盘版软件数据是保存在服务器上的,换电脑或重装系统后,只需要去官网-下载中心,下载软件,解压缩成文件夹,使用云盘版充值的会员账号和密码登录软件,即可从服务器上下载云盘版最后一次上传的数据,下载数据完毕直接进入账套做账即可。

4.只要EXCEL文件无法恢复账套数据。

5.登录软件,发现一个账套的数据没有了或缺失了,一般有以下几种可能:

(1)进行了【反结账】操作,所以查询的会计期间变为1期:

可以点击【凭证查询】,选择凭证制表日期(比如1-3期),看能否查询到后面凭证,如果有,就说明凭证数据没有丢失,结账回到当期会计期间就有数据了。
(2)不是在当前这台电脑操作软件的:

e会计软件单机使用,a电脑做完需要数据,需要自行同步数据到b电脑后,再继续操作。

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【同步数据】对照说明操作就可以

(3)恢复备份且恢复了错误的备份数据,导致原有账套数据被清空:

这种情况下请再次恢复正确备份数据,如果找不到原有账套的备份数据,则只能手工重录所有数据。

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【恢复备份数据】对照说明操作就可以

(4)修改以前年度数据后,重新生成了下一个年度的账套,导致下个年度的账套数据会被覆盖清零:

这种情况下请再次恢复下个年度的备份数据,如果找不到该备份数据,则只能手工重录所有数据。

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【恢复备份数据】对照说明操作就可以



使用除云盘版以外的其他版本的软件,找回数据的方法有以下三种,您可以对照自己的实际情况,参照说明进行操作: 

方法一:通过账套文件夹找回数据: 


如果在软件重装、电脑系统重装、软件删除前,有将【DB】文件夹内,有公司名称的【账套文件夹】复制出来,那么只需要将原有的账套数据迁移到新安装的e会计软件中就可以找回数据,操作步骤如下: 
(一)迁移到电脑版: 
1、关闭e会计软件的情况下:鼠标【右键】点击e会计快捷键图标, 
2、XP系统点属性-查找目标(如果是WIN 7以上系统,请点属性-打开文件位置), 
3、找到【DB】文件夹并打开,将您原有的【帐套文件夹】粘贴进去,重新登录软件即可。

把原来DB文件夹里面的账套文件夹 复制出来 粘贴到新安装软件的DB文件夹里面,英文字母、不认识的都不要复制,只复制自己公司名称的文件夹

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(二)迁移到移动办公版:
关闭e会计软件,打开你的【e会计***移动办公版】文件夹,找到【DB】文件夹并打开,将您原有的【账套文件夹】粘贴进去,重新登录软件即可; 

把原来DB文件夹里面的账套文件夹 复制出来 粘贴到新安装软件的DB文件夹里面,英文字母、不认识的都不要复制,只复制自己公司名称的文件夹

QQ截图20180412153239.jpg


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方法二:通过备份文件找回数据: 


如果保留有账套的备份数据,那么可以通过新建账套-恢复备份数据的方法,找回您的数据。 
(一)备份数据的默认保存路径: 
1、电脑版:关闭e会计软件的情况下:鼠标【右键】点击e会计快捷键图标,XP系统点属性-查找目标(如果是WIN 7以上系统,请点属性-打开文件位置),找到【back】文件夹并打开,里面有备份文件。 
2、移动办公版:直接打开【e会计**移动办公版】文件夹,找到【back】文件夹并打开,里面有备份文件。 

请注意:如果您备份时修改过备份路径,请在您选择的备份路径下查找。如果备份路径已经忘记,则无法进行恢复操作。

(二)备份文件的样式:【备份时间+账套名称】.bak 
例如:[20180621095804]广东明策科技有限责任公司.bak:表示2018年6月21日9点58分04秒做的备份数据,您可以根据备份时间,找到您需要恢复的备份数据。【一定是在账套数据都在的时候所做的备份,恢复后才是有数据的;已经没有数据的账套再怎么做备份,备份数据都是空的,恢复后也是没有数据的!】 


备份文件是这样的:

QQ截图20190524095545.png





备份2.png


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(三)恢复备份数据的操作步骤如下: 
1、新建帐套,账套名称要与原账套一致; 
2、进入账套-直接点系统管理-【备份恢复】-【本地恢复】-点【浏览】-选中需要恢复的备份文件,点【打开】-点【恢复】,恢复备份数据; 
3、如果有多个年度的账套:比如有2017年12月的备份和2018年11月的备份,如何恢复?

1)先建立2017年账套,恢复2017年12月的备份数据;

2)在2017年账套中,点【结账】-【生成新年度帐套】,生成2018年账套;

3)进入新生成的2018年账套,恢复2018年11月的备份数据。



方法三:通过云备份找回数据: 


如果在软件重装、电脑系统重装、软件删除前,有备份数据到云盘(也就是开通并使用云备份功能),可以在重装软件后,用相同的会员账号激活软件,在选择账套进入的界面点击【云备份】输入云盘密码,再点击【我的云备份】,选择云盘上已有的备份数据进行恢复。

成功下载云备份数据后,需要重新登录软件,在账套管理列表,选择下载好的账套登录(注意勾选:覆盖本地账套)。


【温馨提示】:

同时有同一个年度的多个备份数据,只需要恢复最后一期的备份数据即可,比如:

2019年有1期、3期、6期、12期的备份数据,则恢复2019年12期的备份数据,就有2019年1-12月的全部数据。


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重要提示:

云盘密码是需要您自己妥善保存的,一旦忘记,为了保护客户数据隐私,客服是无法找回云盘密码的,如果忘记云盘密码,则该功能无法继续使用。


方法四:仅限使用e会计云盘版的客户使用该方法尝试找回数据。

1、关闭软件,找到云盘版中CloudDBBackup文件夹,里面有最近上传的账套数据。

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2、将消失的账套文件夹复制,然后粘贴到DB文件夹中。

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3、重新进入账套使用。



怎么生成2025年度帐套?/怎么生成2024年度帐套?/怎样进行账套年结?/怎么生成下一年帐套?/年底如何结转到下年?/本年结转利润如何结转?/本年利润结转利润分配凭证怎么生成?/如何生成新年度账套?

1、当前年度12月所有凭证过账、结转损益后,

需要手工录入本年利润转利润分配凭证(分录内容如下):
1)如果是盈利(本年利润贷方余额),结转本年利润凭证为:

     借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润:
(2)如果是亏损(本年利润借方余额),结转本年利润凭证为:

     借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润。

2、点【结账】-【结账】完成12月结账;

3、结账后,再点【结账】-【生成新年度帐套】按钮,生成2025年度的账套。

4、如果没有做利润结转凭证,可以返回12期补录,再审核、过账、结账后生成新年度帐套,录入下一年数据。


5、如需要查询上一年度的数据,请点账套-账套切换(收费版点主界面右侧账套管理),选择2024年度进入即可。 点击查看生成新年度账套的操作步骤说明


【使用云盘版的用户请注意】:

云盘版点击【生成新年度账套】按钮后,

1.请先关闭云盘版软件。

2.重新登录软件,点【账套认证】将新生成的2025年账套认证并上传到服务器成功后,再点击【进入账套】,才会看到2025年的账套,此时点【确定】可以进入2025年账套进行操作。


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利润表与科目余额表数据不一致/利润表与明细账数据不一致/为什么利润表的期间费用和总账数据对不上?/账目不平什么原因?/明细账里有数据,查询科目余额表看不到数据,为什么?/所得税费用/损益结转的时候,凭证上有折旧费,怎么利润表上销售费用没有?/利润表本月金额不显示是怎么回事?

通常以下几种情形会导致利润表与明细账/科目余额表等账簿数据不一致:

1.借方分录做到贷方,导致贷方负数结转金额相抵。
2.或者费用类科目方向误设置成贷方/收入类科目方向误设置成了借方,导致结转借方负数金额相抵。
3.或者发生分录(计提分录)和本年利润结转分录做在同一张凭证上。
4.或者本年利润添加了明细科目。
5.或者添加了自定义的一级科目,导致账目不平。
6.或者账套启用日期不是1月1日,在账套初始化的时候,忘记录入损益类科目的累计借贷发生额。


以【主营业务收入】为例:


1)检查凭证录入是否正确

  • 财务软件对于损益类科目的录入有严格要求哦!

    录入凭证时,损益类科目,收入类一定要做在贷方,费用类一定要做在借方哦!

    不区分任何会计制度,在软件里面都是一样的操作。

  • 损益类科目的一级科目和下级科目的余额方向要设置正确,借贷方向不能设置错误。

  • 如果查询全年的数据,进行科目余额表与明细账的核对,需要12期结账后再进行对照查看,不结账的话,明细账【本年累计】不会把12期的数据计算在内,会导致数据不一致。

例如:

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1、当主营业务收入增加1000元时,凭证分录是: 
借:现金 1000元 贷:主营业务收入 1000元;
2、当主营业务收入减少100 正确的凭证分录是: 
借:现金 -100元 贷:主营业务收入 -100元; 
说明:这样做凭证,结转损益以后,主营业务收入在利润表和科目余额表(或总账)的本月发生数都是900元。 
而错误凭证则是: 借:现金 -100元 借:主营业务收入 100元; 
说明:这样做凭证,结转损益以后,主营业务收入在利润表的本月发生数是900元,在科目余额表(或总账)的发生数是1000元。因此利润表与科目余额表(或总账)数字对不上。 


2)检查科目方向是否正确(特别是利息收入和利息支出的科目方向一定要自己核对一下,要设置成借方科目,如果下面有明细科目,每个明细科目都要点开核对一下科目余额方向是否正确)。
免费版 点基础设置-会计科目 点开相关科目查看科目方向
收费版 点会计科目 点开相关科目查看方向


举例:

科目方向设置错误后,比如把【管理费用-差旅费】设置成了贷方科目,则机制生成的结转损益凭证结转都会变成负数,导致2张报表数据不一致。

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3)检查是否在录费用发生分录、收入发生分录、计提费用分录的同时自己做了本年利润结转分录(如果有这样的凭证,结转本年利润的凭证要分开做) 


例如1:

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例如2:

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95号凭证上,所得税科目分录一借一贷相当于没有发生额,因此利润表不取数,应该把计提分录和结转损益凭证分成2张凭证分别录入。


(4)找到问题,把错误凭证修改正确后,删除原来的结转损益凭证,重新结转。 


例3:损益结转的时候,凭证上有折旧费,怎么利润表上销售费用没有?

问题描述:

结转凭证里有折旧费,但是利润表上销售费用的金额没有折旧费,正常结转凭证上的销售费用应该和利润表上的一样?利润表上的数据不是从凭证来的么?

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问题原因:

对账后发现,客户自行录入第22号凭证,将计提折旧和本年利润做在同一张凭证上,导致结转凭证数据与报表数据不符,

如下图:

Q1.png


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解决办法:

1、删除原有结转损益凭证;

2、删除原因错误凭证,然后把计提折旧凭证和本年利润凭证分成2张凭证分别录入,

3、重新点击结转损益,生成新的结转损益凭证,再去查询报表数据。


Q2.png




注意:

1)其他损益类科目数据对不上也是同样的道理,对照上述方法检查自己的账务,修改正确,删除错误的结转损益凭证,重新结转损益即可。


2)如果发现利润表的期间费用和总账数据对不上,建议逐个月份进行核对,发现哪个月份不一致了,就按照上面的说明去检查损益凭证的科目方向设置等相关内容。


3)具体哪个科目数据不一致就单独查询一下该科目当期的全部凭证,看下有没有做到方向做错的或者跟本年利润单独结转的,一张凭证上不要出现分录和本年利润结转在一张上的情况,这样会导致数据不一致。


4)非营利组织会计制度同理,可以比照上面的方法查询和调整损益类科目的账务处理,修改正确,删除错误的结转损益凭证,重新结转损益即可。

怎样修改凭证?/怎样删除凭证(凭证删除)?/凭证不能修改

凭证处于不同的阶段,修改或删除的操作步骤不同。 

请对照您要修改或者删除的凭证,看看属于哪种状态,并按照相应的步骤进行操作。 


一、 修改当前期间的会计凭证: 


点击查看凭证修改操作步骤说明
 

当凭证下方的: 
1、审核: 空白 记账: 空白 制表:manager
——点【凭证查询】找到要修改的凭证,双击打开,修改凭证,最后点【保存】。 

2、审核:manager 记账:空白 制表:manager 

QQ截图20230512145135.png


——点【凭证查询】-查询当期凭证-点下方的【批量取审】,取审成功后,再点【凭证查询】找到要修改的凭证,双击打开,修改或删除凭证。 

3、审核:manager 记账:manager 制表:manager 

QQ截图20230512145244.png


(1)点【结账】-结账成功到下一期后再反结账; 
(2)反结账后,点【凭证查询】-查询当期凭证-点下方的【批量取审】; 
(3)取审成功后,再点【凭证查询】找到要修改的凭证,双击打开,修改或删除凭证。 

说明:机制生成的凭证(自动转账凭证、结转损益凭证、机制计提折旧凭证)不能修改只能删除,反结账成功后,直接删除机制凭证就可以;如需重新生成,点击【结转损益】再次生成结转凭证即可。 


二、 修改当前年度以前会计期间的会计凭证: 

比如,当前软件下方的会计期间是11期,要修改1期的会计凭证: 

请点【结账】-反结账,逐期反结账到1期(注意:软件下方的当前会计期间要变成1期才行),再点【凭证查询】查询当期凭证-点下方的【批量取审】,取审成功后,再点【凭证查询】找到要修改的凭证,双击打开,修改或删除凭证。 


说明:机制生成的凭证(自动转账凭证、结转损益凭证、机制计提折旧凭证)不能修改只能删除,反结账成功后,直接点下方【删除】按钮,删除机制凭证就可以;如需重新生成,点击【结转损益】再次生成结转凭证即可。 



三、 修改以前年度的会计凭证:

e会计不同年度的账套数据是独立的,如需修改以前年度的凭证数据,请进入以前年度的账套进行操作。 


四、凭证已经回到只有制表人的状态,但还是不能进行修改或删除操作(删除按钮是灰色的,如下图):

Q2.png


问题原因:

初步判断是账套数据库异常导致凭证无法正常删除或修改。

解决办法:

1、可以完成凭证审核、结账到下期,再反结账、取审后,看看能否修改或删除凭证。

2、可以先反结账到1期,再逐月结账回到当前会计期间,看看能否修改或删除凭证。

3、对照步骤1和2操作后还是不能修改凭证的,可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【账套损坏】对照说明操作就可以



期初数据/初始数据怎么填写?/录期初数据的时候,一直不通过,去哪里找原因啊?/负债科目期初余额在借方,要怎么填写期初数据?

一、新办企业,无初始数据,请点【初始数据】-进入人民币表,再点【汇总】按钮,再点结束初始化,进入账务处理界面。

QQ图片20200818102359.png

二、有初始数据的,新建账套后,点【初始数据-进入人民币表,根据自己的【科目余额表】手工录入期初数据。 

(一)基础设置:

1、科目设置(新增二丶三、四级明细科目)

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【科目设置】有步骤说明

2、固定资产(启用固定资产模块,支持新增固定资产清单,使用软件生成计提折旧凭证)

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【新增固定资产】有步骤说明

3、辅助核算(启用往来核算模块,注意:添加明细科目与设置辅助核算二选一,不能同时使用,会导致数据混乱

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【往来核算】对照说明操作就可以

4、数量核算(启用数量核算模块,支持凭证中录入数量和单价,查询数量总账和数量明细账)

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【数量核算】有步骤说明

5、外币核算(启用外币核算模块,支持凭证中录入外币和汇率,期末调汇,查询外总账和外币明细账)

可以点击链接:http://www.kuaijihui.com/list/index/id/4 搜索【外币核算】对照说明操作就可以


(二)期初数据的填列方法: 

1、当账套启用日期是1月时:需要在【期初余额】这一列中录入上年12月的期末余额,年初数不需要录入,由软件自动生成;

2、账套启用日期是2-12月:在【期初余额】这一列中录入上期的期末余额,同时还要填写累计借方数据和累计贷方数据,年初数不需要录入,由软件自动生成。

3、损益类科目期末应无余额,所以期初没有余额,不能录入期初余额数据;账套启用日期是2-12月:损益类科目的累计借方和累计贷方数也需要录入,否则利润表的本年累计数会出错,影响利润表的准确性。其他科目也需要录入累计数,否则影响资产负债表的年初余额,影响资产负债表的准确性。

4注意录入数据的借贷方向,比如科目是借方,你的期初数据是贷方,请录入借方负数

(试算平衡是余额,贷方负数会默认转到借方)

初始数据的计算公式:

借方科目的年初余额=期初余额-累计借方+累计贷方 
贷方科目的年初余额=期初余额-累计贷方+累计借方 

上述数据必须根据科目余额表进行填写。

期初数据录入完毕后,请试算平衡,借贷平衡后才能结束初始化: 
点【初始余额】-【手工录入】左上角有个【人民币】选项,点中选择【试算平衡表】,看最下方合计的期初借贷应该是: 
年初借方=年初贷方;期初借方=期初贷方。 
可以试算平衡的前提是您依据录入的原始数据是平衡的,如果原始数据就不平,则录入软件后也不会平衡,建议您先检查原始数据。

初始数据录入小技巧:

在录入前,我们要知道初始化数据是根据什么报表来录入的。我们首选的是科目余额表,因为科目余额表有最明细的科目余额。但是在没有科目余额表的情况下,我们也可以通过资产负债表和明细账来做初始化数据,这两张报表缺一不可,两者缺一会使初始化数据很难做到完整,对以后账务报表都会带来很多不必要的麻烦。如果是新公司就不需要去录入初始化数据了,只需要汇总然后结束初始化,新公司成立所产生的现金交易在结束初始化后做凭证录入就可以了。 

    在录入初始化数据时,我们要知道所录入科目属于借方科目还是贷方科目,然后再根据报表看科目是借方余额还是贷方余额来正确填写数据(如借方科目是借方余额就用正数填写,借方科目是贷方余额就要用负数填写),这样就能确保我们的初始数据填写完后能试算平衡。 

    在录入的过程中,我们可能会遇到初始化数据无法录入的情况。这时我们就要看之前添加的明细科目上是否设置了辅助核算。不同的辅助核算有不同录入数据的地方,比如在银行存款科目上设置了外币核算,就需要点开所添加的外币模块里填写上外币初始数据,填写好外币初始数据在综合本位币里核对数据;如果在应收应付明细科目上勾选了往来,那就要双击初始数据录入后面打红勾的地方来填写初始化数据。

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